中华人民共和国国家发展和改革委员会

首页 > 政务服务中心 > 行政许可

国家发展改革委关于山东省郯城县城市

国有资产运营有限公司发行公司债券核准的批复

 

发改企业债券〔2018〕47号

 

山东省发展改革委:

  你委《关于郯城县城市国有资产运营有限公司发行公司债券的请示》(鲁发改财金〔2017〕1273号)等有关申报材料收悉。经研究,根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》,现批复如下。

  一、同意郯城县城市国有资产运营有限公司发行公司债券不超过5亿元,所筹资金3亿元用于郯城县高圩子片区二期、青山片区及前东庄片区棚户区改造建设项目,2亿元用于补充营运资金。

  二、本期债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

  本期债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

  三、本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  四、本期债券由主承销商广州证券股份有限公司,分销商广发证券股份有限公司和大同证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

  五、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后,仅限机构投资者参与交易,相关交易场所应建立隔离制度,禁止个人投资者参与交易。

  六、本期债券发行期限不超过10个工作日,应在批复之日起12个月内发行完毕。期间,如按照有关规定需更新财务审计报告的,发行人应继续符合本期债券的发行条件,在发行首日前10个工作日报我委备案。

  七、在本期债券发行前,请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上,债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

  本期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

  八、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。

  九、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照有关规定或约定履行程序,并及时公告,以保障债券持有人的合法权益。

 

  国家发展改革委

  2018年4月8日

来源:
北京pk10预测冠军软件 pk10五码连中7期以上 北京pk10开奖记录 北京pk10前三过滤 北京赛车巧妙投注法则
北京赛车pk10稳赢公式 北京pk10热码冷码 北京汽车pk10开奖视频 北京赛车pk10官网平台 彩票软件计划
北京赛车pk10冠军杀码 pk10单双计划 pk10免费计划软件安卓 皇家彩世界1396p 北京赛车什么公式最准
北京赛车人工一期计划 pk10属于那种规律 北京塞车pk10开奖记录 北京pk10视频开奖 代理北京赛车犯法吗
福建31选7今天 快乐12开奖结果查询 白小姐论坛 江苏快3今天推荐号码 黑龙江p62玩法开奖结果
贵州快3开奖结果昨天 辽宁11选5遗漏查询 北京赛车平台 黑龙江交通违章查询 重庆时时彩计划软件
云南11选5走势图 安徽快三开奖结果查询 江西时时彩开奖结果查询 百家乐真人游戏 上海11选5推荐号
pc蛋蛋幸运28预测 广西11选5开奖查询 免费pk10北京赛车破解 特区七星彩 江西时时彩 走势图