中华人民共和国国家发展和改革委员会

首页 > 政务服务中心 > 行政许可

国家发展改革委关于浙江省舟山海城建设投资

集团有限公司发行公司债券核准的批复

 

发改企业债券〔2017〕377号

 

舟山海城建设投资集团有限公司: 

  你公司《关于上报2017年公司债券发行方案的请示》(舟城投集〔2017〕61号)等有关申报材料收悉。经研究,根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》,现批复如下。

  一、同意你公司作为发行人发行公司债券不超过19亿元,所筹资金8.5亿元用于新城长峙岛山门拆迁安置小区工程项目,3亿元用于金鸡山安置小区二期工程项目,7.5亿元用于补充营运资金。

  二、本期债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由你公司和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

  本期债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

  三、本期债券由主承销商国信证券股份有限公司,副主承销商南京证券股份有限公司,分销商兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

  四、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后,仅限机构投资者参与交易,相关交易场所应建立隔离制度,禁止个人投资者参与交易。

  五、本期债券发行期限不超过10个工作日,应在批复之日起12个月内发行完毕。期间,如按照有关规定需更新财务审计报告的,你公司应继续符合本期债券的发行条件,在发行首日前10个工作日报我委备案。

  六、在本期债券发行前,请你公司和主承销商按照有关规定进行信息披露。本期债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上,债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

  本期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,你公司及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

  七、主承销商和你公司在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。

  八、你公司应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。你公司在本期债券发行后,应积极配合浙江省发展改革委做好存续期监管,债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照有关规定或约定履行程序,并及时公告,以保障债券持有人的合法权益。

 

国家发展改革委

2017年12月29日

来源:
沉迷北京赛车输每天输 北京赛车信誉微信群9.9 北京塞车pk10开奖记录 pk10和值大小单双口诀 pk10赛车计划免费版
北京pk10算法极限 北京赛车9码包赢技术 北京赛车改单是真的吗 北京pk拾稳赚技巧8码 时时彩后一精准计划群
北京赛车pk10可以开实体店 pk10挂机模式号 北京赛车人工一期计划 北京pk10开奖直播下载 北京赛车pk10奖金制度
易算pk10手机版 北京pk10官网81996官网信誉好 北京pk10开奖走势图 北京赛车走势图彩控 pk10赛车机器人破解
极速时时彩是哪里的 福建11选5历史最大遗漏 黑龙江体育彩票11选5 北京老时时彩官方网站 天津11选5开奖号
上海时时乐走势分析 体育彩票大乐透玩法 黑龙江时时彩视频直播 福建11选5任五遗漏数据 时时彩开奖直播网
河北11选5任五遗漏 北京快乐8开奖记录和值 陈二狗的妖孽人生txt全集下载 极速赛车8游戏下载中文 海南七星彩论坛
七星走势图 体育彩票飞鱼开奖结果 江苏快三走势图 贵州快三一定牛 北京赛车pk10稳赢技巧