中华人民共和国国家发展和改革委员会

首页 > 政策发布中心 > 其  他

国家发展改革委关于浙江省舟山群岛新区

蓬莱国有资产投资集团有限公司发行公司

债券核准的批复

 

发改企业债券〔2018〕18号

 

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司:

  你公司《关于申请发行2017年公司债券的请示》(蓬莱集团〔2017〕68号)等有关申报材料收悉。经研究,根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》,现批复如下。

  一、同意你公司作为发行人发行公司债券不超过18亿元,所筹资金16亿元用于岱山县城中村拆迁安置小区项目(该项目中235套纳入浙江省2016年棚户区改造计划,297套纳入浙江省2017年棚户区改造计划),2亿元用于补充营运资金。

  二、本期债券期限8年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由你公司和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

  本期债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。

  三、本期债券由主承销商财通证券股份有限公司,分销商中山证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

  四、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后,仅限机构投资者参与交易,相关交易场所应建立隔离制度,禁止个人投资者参与交易。

  五、本期债券发行期限不超过10个工作日,应在批复之日起12个月内发行完毕。期间,如按照有关规定需更新财务审计报告的,你公司应继续符合本期债券的发行条件,在发行首日前10个工作日报我委备案。

  六、在本期债券发行前,请你公司和主承销商按照有关规定进行信息披露。本期债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上,债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

  本期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,你公司及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

  七、主承销商和你公司在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。

  八、你公司应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。你公司在本期债券发行后,应积极配合浙江省发展改革委做好存续期监管,债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照有关规定或约定履行程序,并及时公告,以保障债券持有人的合法权益。

 

国家发展改革委

2018年2月5日

pk10高手方法论坛 pk拾计划软件 北京pk10开奖记录 北京pk拾冠军定位胆 北京赛车pk公式
北京赛车稳赚不赔 北京赛车黑庄 北京赛车pk10燕子计划 pk10北京赛车全自动 北京pk10计划软件最好
时时彩计划 pk10冠亚总和大小技巧 北京赛车3码稳赢公式 北京赛车pk10机器人软件 北京pk10外围技巧
北京pk10定位算好技巧 北京赛车公众平台 pk10直播开奖号码 传世挂机法师pk 北京pk拾视频网址
l福彩3d红五图库总汇 宁夏十一选五最大遗漏 hi彩分分彩开奖 陕西11选5基本走势图前三直选遗漏 香港赛马会公司电话
天津时时彩几点开 新时时彩360 河北11选5前三直遗漏 K7娱乐城 广东11选5杀号
北京赛车pk10交流群 好彩1871多少钱一条 熊的故事 黑龙江时时彩开奖官网 河南快3开奖基本走势图▼3d走势图带连线专业版
吉林快三走势图表 娱乐城手机app下载送金 江苏快3 现金二八杠 北京时时彩开奖信息